Дата публикации 01.04.2025

Использован релиз 11.5.18

Прием выручки от ККМ в программе оформляется с помощью документа Приходный кассовый ордер.

Предусмотрено два варианта приема выручки от ККМ:

1. Прием выручки фиксируется без предварительной инкассации (выемки и проверки денежных средств в кассе ККМ).
2. Прием выручки производится поэтапно с предварительной инкассацией (выемкой и проверкой денежных средств в кассе ККМ).

В первом случае прием выручки от ККМ оформляется с помощью документа Приходный кассовый ордер с установленным видом операции Поступление из кассы ККМ.

Прием розничной выручки без предварительной инкассации

Если передача денежных средств в кассу ККМ производится поэтапно с предварительной выемкой денежных средств из кассы ККМ, то оформляется Приходный кассовый ордер с установленным видом операции Поступление из другой кассы.

При этом также возможны два варианта оформления приема розничной выручки: с применением автоматической инкассации при закрытии кассовой смены и без автоматической инкассации.

Какой именно режим применяется, определяется в настройках РМК путем установки соответствующего флажка.

Автоматическая инкассация при закрытии кассовой смены

Если флажок Автоматическая инкассация установлен, то при закрытии кассовой смены автоматически создается документ Выемка денежных средств из кассы ККМ на всю сумму наличных денежных средств, которая находится в кассе ККМ.

Если флажок Автоматическая инкассация не установлен, то после закрытия кассовой смены документ Выемка денежных средств из кассы ККМ необходимо создать вручную и указать ту сумму денежных средств, которая передается из кассы ККМ. Документ создается с помощью соответствующей команды в группе команд Операции с ККМ.

Оформление операции выемки денег из кассы ККМ

Для выполнения этой операции кассир в группе команд Операции с ККМ выбирает команду Выемка, указывает сумму и нажимает ОК. Для контроля итоговой суммы, которая должна быть в кассе ККМ, показывается информация об остатке наличных денежных средств в кассе ККМ (В кассе). При этом учитываются только те суммы, по которым поступили наличные денежные средства, оплата платежными картами учитывается отдельно.

Выемку денежных средств можно произвести в любой момент времени, независимо от факта закрытия кассовой смены.

Далее выручка из кассы ККМ передается в кассу предприятия. Выручка из кассы ККМ может быть передана в кассу предприятия сводно или по каждому факту выемки денежных средств из кассы ККМ.

Прием выручки регистрируется документом Приходный кассовый ордер с установленным видом операции Поступление из другой кассы.

Рассмотрим два варианта приема выручки.

1-й вариант. Прием выручки сводно, общей суммой:

1. Открыть список документов Приходные кассовые ордера (раздел Финансы).
2. В списке документов указать кассу предприятия, в которую должна поступить выручка.
3. Оформить новый документ с видом операции Поступление из другой кассы.
4. Указать в документе кассу ККМ и сумму поступивших денежных средств.

2-й вариант. Прием выручки по каждому факту выемки денежных средств:

1. В списке приходных кассовых ордеров перейти на страницу К поступлению.
2. Выбрать в качестве основания платежа Денежные средства в пути. Будут показаны суммы денежных средств, сформированные путем выемки из кассы ККМ (созданные автоматически или сформированные вручную), по которым не оформлен прием розничной выручки.
3. Установить курсор на нужную строку и нажать кнопку Оформить поступление.

Оформление приема розничной выручки на основании выемки из кассы ККМ

Будет сформирован новый документ Приходный кассовый ордер. В документе Приходный кассовый ордер автоматически заполняется информация о кассе ККМ, из которой передается розничная выручка (Касса ККМ). Необходимо заполнить информацию о той кассе предприятия, в которую поступает розничная выручка (Касса).

Кассир проверяет правильность оформления документа, заполняет и уточняет всю необходимую дополнительную информацию, проводит документ. Полученные денежные средства кассир может передать в банк (см. «Как оформить инкассацию наличных денежных средств (перечисление наличных денежных средств из кассы на расчетный счет предприятия)?»).